Hisse senetleri geçtiğimiz haftayı sert düştü; Kripto Para Bitcoin çakıldı
Piyasaya Genel Bakış
Geçtiğimiz hafta ABD’li 3 büyük borsa ve S&P 500’ün en büyük haftalık kaybı yaşandı ve 2020’den bu yana en kötü haftalık seansını kaydetti. ABD Merkez Bankası FED, artan enflasyonla başa çıkmak için 15 Haziran 2022’de 1994’ten bu yana en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi. FED’in ekonomik durgunluk korkularını artıran kararı yatırımcıları düşündürüyor.
19 Haziran’da kripto para Bitcoin’in fiyatı 17.700 USD’ye kadar düştü. Bloomberg’den alınan verilere göre, Bitcoin 12 günlük rekor bir kayıp serisinde. Kötü haberler ve artan faiz oranları kripto para piyasasında değer kayıplarına sebep oldu. FED’in faiz oranlarını 0,75 puan artırarak 1994’ten bu yana en büyük artışı yapması, merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için bu yıl faiz oranlarını artırmaya istekli olduklarının işareti olarak görülüyor. Bu kararlar piyasayı tedirgin etmeye devam edecek.
17 Haziran Cuma günü, Londra piyasasında Brent tipi ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatı 6,69 USD azalarak varil başına 113,12 USD oldu. New York’ta WTI petrol vadeli işlemleri %6,8 düşüşle varil başına 109,56$’a geriledi.
Ayrıca USD’nin değer kazanması WTI Petrol fiyatı üzerinde baskı oluşturdu. Bu gelişmelerin yanı sıra Rusya, Batı yaptırımlarına ve Avrupa Birliği’nin (AB) bu dönemde yürürlüğe koyduğu Rus petrol ambargosuna rağmen petrol ihracatının 2022’de artacağını tahmin ediyor. Makro hamleler Petrol fiyatını desteklemiyor.
İsviçre Merkez Bankası (SNB), kayıtlı enflasyonun Mayıs ayında %2,9’a yükselmesiyle faiz oranlarını -0,25’e yükseltti ve kurumun analizine göre ülkedeki enflasyonun daha da artması bekleniyor. Bu, haberlerin ardından USD/CHF döviz çifti yaklaşık 400 pip düşüş yaşadı.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 1.25’e yükseltti.
Teknik Analiz
BTC/USD Grafiği
BTC/USD 30.000 dolardan 20.000 dolara düştüğünde düşüş eğilimi H4 fiyat tablosunda çok net bir şekilde görülüyor. BTC 20.000 dolardan (aynı zamanda önceki kısa vadeli dip seviyeydi) “mütevazı” bir şekilde işlem gördüğü için yavaşlama belirtileri ortaya çıkıyor. Satış stratejisine hala öncelik verilmelidir.
Risk/ödül oranının (RR) etkisini arttırmak için, BTC/USD toparlanıp daha fazla sinyal bulabilirse 21.100 – 22.600 seviyelerinde daha fazla fiyat tepkisi görmeyi bekleyebiliriz.
USD/CAD Grafiği
Dolar ralli yaptı ve USD/CAD paritesini 1.29800 direncinin üzerine çıkardı. Bununla birlikte, bu “şok edici” ralli, USD/CAD döviz kurunun kısa vadede daha da yükselmesi için pek ivme yaratmayacaktır.
Ayrıca, birçok uzman Kanada’daki enflasyonun bu hafta ekonomik verilerde muhtemelen %1’e yükseleceğini tahmin ediyor. BOC’den daha güçlü parasal sıkılaştırma politikalarının tetiklenmesine yol açması muhtemel olan budur.
Kısa vadede, yatırımcılar USD/CAD döviz çifti ile birçok ticaret planına sahip olabilir. Ancak USD/CAD döviz çiftinin bu hafta 1.29500’e ve hatta 1.28500’e doğru derin düzeltme yapma olasılığı yüksek.
XAU/USD – Altın Grafiği
Altın, geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını 75 baz puan artırması ve yatırımcıların ekonomik bir durgunluk ihtimalinden endişe etmesiyle şaşırttı. Normalde, Fed faiz oranlarını yükselttiğinde değerli metal piyasası baskı altında olacaktır, bu nedenle Altın fiyatındaki toparlanmanın daha uzun bir yükseliş döngüsüne, hatta belki bir düşüşe işaret etmesi olası değildir.
XAU/USD’nin bir sonraki faiz oranı toplantısı hakkında yeni bilgiler gelene kadar 1806 – 1872 USD aralığında kalması muhtemel. Kısa vadede, teknik olarak, yatırımcılar 1835 – 1840 civarında kısa vadeli Satın alma yönünü hala düşünebilir ve 1872’de kar elde edebilir.
WTI – Petrol
Olumsuz makro haberler, petrol piyasasının güçlü bir şekilde satılması için bir neden yarattı.
Teknik olarak, WTI Oil’in fiyatı son işlem haftasında yaklaşık 124$’dan 109$’a keskin bir düşüş yaşadı ve önemli olan bu düşüşün, bulunduğu yer olan 109$ civarındaki psikolojik direnci “zarar vermesi”. son zamanlarda WTI petrolünün bir desteği olarak görülüyor ve bu da WTI Petrol fiyatı için nispeten kötü bir teknik sinyal olarak görülebiliyor.