Forex’e Yeni Başlayanlar İçin Dört Temel Teknik Gösterge

İster biraz ticaret deneyimi olan bir forex yatırımcısı olun, ister forex piyasasında yeni biri olun, kendiniz finans eğitimi almadıysanız, ilk başta sürekli değişen çizelgelere aşina olmayacaksınız ve nereden başlayacağınızı bilemeyeceksiniz.

İlk bakışta, piyasanın dalgalanması düzensiz gibi görünse de, neredeyse rastgele dalgalanmada bazı özel kurallar vardır. Dolayısıyla sıklıkla duyduğumuz “teknik analiz” aslında böyle bir “rastgelelik” içindeki “düzenliliği” bulmaya çalışıyor. Zaman içinde kaydederek, izleyerek, sıralayarak ve özetleyerek, forex piyasasının teknik göstergelerle özellikle güçlü bir korelasyona sahip olduğunu ve bireysel eğilimlerin bazı göstergelerin tahmininde özellikle hassas olduğunu bulmak zor değildir.

Teknik göstergeler iyi çalıştığı için yavaş yavaş popüler hale geldi ve traderlar tarafından günlük olarak kullanılıyorlar. Bu makale, size forex piyasası için en yaygın dört teknik göstergeyi kısaca tanıtacaktır.

1 / Hareketli ortalama (MA)

Yeni başlayanlar için Hareketli Ortalamalar (MA) önerilir. Hareketli Ortalamanın hem anlaşılması kolay hem de trendleri takip etmede güçlü olması onu forex piyasasında en çok kullanılan gösterge haline getiriyor.

Hareketli ortalamanın tanımı ve uygulaması

Analitik makalelerde sıklıkla ‘aylık hareketli ortalama’, ‘haftalık hareketli ortalama’ ve ‘yıllık hareketli ortalama’ gibi terimleri görüyoruz. Aslında, hepsi Hareketli Ortalamaya atıfta bulunur. Örnek olarak 5 günlük hareketli ortalama alınır: Son beş işlem gününün kapanış fiyatı toplanır ve 5 günlük hareketli ortalamanın değerini elde etmek için ortalaması alınır. Piyasa fiyatı 5 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse kısa vadede güçlü bir yukarı yönlü kuvvet var demektir ve yükseliş trendine dönüşebilir. Bu noktada trendi takip edebilir ve uzun sürebiliriz.

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, trend hareketli ortalamanın üzerinde olmaya devam ediyor ve fiyat yükseliyor. Bu durumda fiyatın hareketli ortalama etrafındaki konumuna göre ana trendin yönünü hemen belirleyebilir ve uzun mu yoksa kısa mı gideceğimize karar verebiliriz. Hareketli ortalamaların kullanım kolaylığı, onları forex piyasasına yeni başlayanlar arasında bu kadar popüler yapan şeydir.

Uzun ve kısa vadeli ortalamalar, yatırımcıların forex almak veya satmak için en iyi fırsatı belirlemelerine yardımcı olmak için sıklıkla birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılır. Ayrıntılar için lütfen bkz: Granville’in Hareketli Ortalama (MA) için 8 Kuralı

MA’nın Avantajları

Piyasa eğilimi ne kadar net olursa, hareketli ortalama kullanılarak o kadar verimli ve karlı alım satım kararları alınabilir.

MA’nın Dezavantajları

Piyasa eğilimi açık değilse, hareketli ortalama referans değerini kaybedebilir, bu durumda hareketli ortalama ile işlem yapmak hata yapmak kolaydır.

2 /Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Az önce piyasada bir trend olduğundan bahsetmiştik ama trend her zaman yukarı veya aşağı gidemez. Bir gün yükseliş trendi sona erecek ve aşağı inecek ve piyasa yavaş yavaş dipten çıkıp yukarı çıkabilir. Peki bir trendin ne zaman döneceğini nasıl bilebiliriz? Bu durumda RSI, yani Göreceli Güç Endeksi iyi bir referans sağlayabilir.

Göreceli Güç Endeksi’nin tanımı ve uygulaması (RSI)

Genel olarak, RSI en yaygın olarak son 14 gündeki kapanış fiyatındaki değişime dayalı olarak hesaplanan 14 günlük bir zaman diliminde kullanılır. RSI ayrıca iki referans değerine sahiptir: 30 ve 70 (yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi). RSI 70’i geçtiğinde, bu son rallinin çok güçlü olduğu ve aşırı alım seviyesine ulaştığı anlamına gelir. Aksine, RSI 30’un altına düşerse, son piyasadaki keskin düşüşün aşırı satım durumuna yol açtığı ve piyasanın yakında toparlanabileceği anlamına gelir.

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, RSI aşırı alım bölgesinde (70’in üzerinde), bu nedenle yükseliş eğiliminin öngörülebilir gelecekte tersine dönebileceğini tahmin edebiliriz. Şu anda, önceki uzun pozisyonlarımızı durdurabiliriz, ancak duyulanları takip etmeniz önerilmez.

RSI’nin Avantajları

Genel olarak, RSI 30’dan düşük veya 70’ten yüksek olduğunda sinyal daha doğrudur. Dolayısıyla, RSI’yı doğru kullanırsanız, forex ticaretinde çok agresif olursanız piyasanın tersine çevrilme riskini önleyebilirsiniz. RSI 30 ile 70 arasındaysa, çok az önemi vardır ve göz ardı edilebilir.

RSI’ni Dezavantajları

Tüm piyasa güçlü bir şekilde belirli bir yöne gittiğinde (tek taraflı piyasalar), RSI uzun bir süre 30’un altında veya 70’in üzerinde kalabilir ve ardından RSI referans değerini kaybeder.

3 / STOKASTİK (KD endeksi)

The stochastic oscillator is also known as KD index. The most common timeframe for KD index is 9 days, which is a relatively sensitive and fast index in the attached diagram. Compared with the 14 days RSI, it moves slightly faster, but the usage of both indicators s is roughly the same.

Stokastik Osilatör’ün tanımı ve uygulaması

KD ve RSI arasındaki fark, KD indeksinin daha hızlı bir K çizgisi (%K) ve daha yavaş bir D çizgisi (%D) olmak üzere iki çizgiden oluşması gerçeğinde yatmaktadır. %K ve %D kesişiminin konumu ve modu, sonraki fiyat değişikliklerini tahmin etmek için kullanılabilir. %K, %D’nin üzerine çıktığında, fiyatın artmak üzere olduğunun bir işareti olan “altın çaprazı” olarak kabul edilir. %K, D çizgisinin altında %D’yi geçerse, düşüş fiyat hareketini gösteren “ölü çaprazı” olarak adlandırılır.

RSI ile aynı şekilde, KD’nin de iki referans çizgisi vardır: aşırı satım (20) ve aşırı alım (80). Bu nedenle, %K%D 20’nin altına düştüğünde bir altın çaprazı meydana gelirse, düşüş eğiliminin sona ermek üzere olduğu ve piyasanın toparlanacağı anlamına gelir; %K% 80’in üzerindeyken bir ölüm çaprazı meydana gelirse, bu, rallinin geçici olarak momentumunun tükendiği ve piyasanın düşmeye hazır olduğu anlamına gelir.

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, trend yükseldikçe KD endeksi de aşırı alım bölgesine geliyor. Bu nedenle, gelecekte bir noktada aşağı doğru bir düzeltme olacağı makul bir şekilde çıkarılabilir. Bu şekilde, piyasaya bağlı kalma riskinden etkin bir şekilde kaçınılabilir.

STOCHASTICS’in Avantajları

Genel olarak konuşursak, KD daha çok 20’nin altındaki altın çapraz ve 80’in üzerindeki ölüm çaprazı için bir referans değeridir, 20 ile 80 arasındaki geçişin dikkate alınması gerekmez. KD uygun şekilde kullanılırsa, piyasa tersine dönme risklerinin çoğu önlenebilir.

Bu arada KD, kısa periyodu nedeniyle RSI’ye daha duyarlı. İki göstergenin gerçek grafiklerini karşılaştırırsak, KD’nin aşağı doğru düzeltme sinyalini RSI’dan daha hızlı gönderdiğini görebiliriz. Bu nedenle, KD, avantajlı bir başlangıç yapmak isteyen daha agresif yatırımcılar için daha uygundur.

STOCHASTICS’in Dezavantajları

KD’nin hassasiyeti, satın alma sinyallerinin gönderilmesini hızlandırsa da, sahte sinyaller sorununa da yol açar ve hata sıklığı nispeten yüksektir. Uygulama açısından, tüketici analizinin deneyimine ve doğruluğuna daha fazla önem verilir, bu nedenle acemi forex yatırımcıları ilk uygulamada kayıplara karşı daha savunmasız olabilir.

Benzer şekilde, son derece güçlü veya zayıf bir pazar durumunda KD 80’in üzerinde veya 20’nin altında kalma eğilimindedir. Bu nedenle, KD’nin referansı, tek taraflı bir pazarda nispeten sınırlıdır.

4 / Moving Average Convergence/Divergence (MACD) 

MACD, teknik analizde uzun süredir kullanılan bir ticaret göstergesidir. İndikatörün hesaplanması çok karmaşık olduğundan, burada önce parametrelerini ve pratik uygulamasını kısaca tanıtacağız. MACD için en sık kullanılan parametreler 12,26,9’dur. RSI ve KD endeksi ile karşılaştırıldığında, MACD daha büyük parametresi nedeniyle genellikle daha yavaş alım ve satım sinyali gönderir. Bununla birlikte, orta ve uzun vadeli ticaret için uygun kılan nispeten az sayıda yanlış sinyal vardır.

MACD’ın tanımı ve uygulaması

MACD, çubuklardan (sarı), sıfır çizgisinden ve DIF çizgisinden (mavi) oluşur. Çubuk negatiften pozitife değiştiğinde (sıfır çizgisinin altından sıfır ekseninin üstüne), DIF çizgisi, yukarı yönlü bir eğilimi temsil eden ve bir satın alma sinyali olarak kabul edilen sıfır ekseninin üzerine çıkacaktır. Tersine, çubuk pozitiften negatife dönerken (sıfırın üstünde sıfırın altına), DIF çizgisi sıfır çizgisinin altından geçerek bir satış sinyalini gösterir.

Yukarıda gösterildiği gibi, DIF çizgisi ve çubuk, bir satın alma sinyali olan sıfır çizgisinin üzerinde kesişir. Şimdi uzun giderseniz, nispeten düşük bir noktada satın alma ve yükseliş trendinden büyük getiriler elde etme ihtimaliniz yüksek. Ayrıntılı MACD eğitimini okuyun

MACD’ın Avantajlrı

Çubuk ve sıfır çizgisi arasındaki ilişki ile trendi belirlemek uygulamada daha sezgiseldir. Ek olarak, yanlış sinyal olasılığı düşük olduğundan, genellikle acemiler tarafından memnuniyetle karşılanır.

MACD’ın Dezantajları

MACD’nin gecikmesi nedeniyle piyasa hızla dalgalandığında, kısa vadeli ticarette kullanılırsa piyasaya girme fırsatını kaçırmak kolaydır. Ayrıca MACD, şok/dolar hattı için ideal değil. Bir dereceye kadar MACD, tüccarların eğilimleri ve kalıpları ayırt etme yeteneğini de test edecek, bu nedenle erken başlamak isteyen tüccarlar için daha az uygun.

——

Risk Uyarısı: Yukarıdaki içerik yalnızca referans amaçlıdır ve ZFX’in konumunu temsil etmez. ZFX, bu madde uyarınca gerçekleştirilen herhangi bir alım satım işleminden kaynaklanan herhangi bir zararı üstlenmez. Lütfen düşüncenizde kararlı olun ve ilgili risk kontrolünü yapın.

ZFX (Zeal Capital Market) forex ticareti, emtia ticareti, endeks ticareti ve hisse CFD’leri ticareti için 100’den fazla ürün sağlayan çevrimiçi bir forex ve CFD brokeridir. Hesap açılışı için minimum depozito sadece 50 USD’dir. Bir ticaret hesabı açın ve MT4 ticaret platformumuzu şimdi indirin!